ครอบคลุมตั้งแต่รับข้อมูลจนถึงตรวจรายงาน
การเงินและบัญชี
ยอดเงินกระทบไม่ลง ใบแจ้งหนี้รอตรวจ และรายงานที่ต้องไล่หาที่มาของตัวเลข
สำหรับทีม
CFO, Controller, ทีมเจ้าหนี้ และ Shared Services
ตรวจสอบในช่วงใด
จุดตรวจตามขั้นตอนงาน
ตัวเลขแสดงจำนวนกรณีใช้งานในแต่ละช่วง บางกรณีครอบคลุมมากกว่าหนึ่งช่วง
01ก่อนเริ่มงาน3
02ก่อนจ่ายเงิน3
03หลังรับหรือจ่ายเงิน5
04ก่อนลงนาม1
กรณีใช้งาน
ตัวอย่างงานในกลุ่มนี้
เลือกดูแผนภาพขั้นตอน ผลลัพธ์ที่ได้รับ และขอบเขตที่แนะนำสำหรับเริ่มทดสอบ
การเงินและบัญชี
ตรวจความพร้อมก่อน Reconcile
ก่อนเริ่มงาน
การเงินและบัญชี
หาสาเหตุของยอดที่ Reconcile ไม่ลง
เมื่อพบรายการไม่ตรงกัน
การเงินและบัญชี
Reconcile เงินในบัญชีธนาคาร
หลังรับหรือจ่ายเงิน
การเงินและบัญชี
ตรวจสอบตัวเลขก่อนออกรายงานผู้บริหาร
ก่อนลงนามรับรอง
การเงินและบัญชี
ตรวจ Invoice ก่อนอนุมัติจ่าย
ก่อนจ่ายเงิน
การเงินและบัญชี
รับและตรวจข้อมูลก่อนเข้า ERP
ก่อนเริ่มงาน
การเงินและบัญชี
ตรวจบิลค่าสาธารณูปโภคและยอดรับชำระ
ก่อนจ่ายเงิน
การเงินและบัญชี
ตรวจสิทธิ์ให้เงินล่วงหน้าและตัดรับชำระ
ก่อนจ่ายเงิน
