ก่อนลงนามรับรอง

ตรวจสอบตัวเลขก่อนออกรายงานผู้บริหาร

ตรวจย้อนกลับจากตัวเลขระดับกลุ่มบริษัท ไปยังไฟล์ต้นทาง รายการปรับปรุง และการอนุมัติ

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลต้นทาง / กฎ / ผลลัพธ์

ข้อมูลที่ใช้

Manuel

Reconcile ยอดจริงของกลุ่ม

ผ่านการตรวจ

ต้องตรวจสอบเพิ่ม

ทุกผลตรวจเชื่อมกับเอกสารต้นทาง กฎที่ใช้ และประวัติการตัดสินใจ

ไฟล์จากคู่ค้าเปลี่ยนรูปแบบ รายการค้างจ่ายและรายการปรับปรุงทำให้ยอดเปลี่ยน การอธิบายตัวเลขในรายงานจึงต้องค้นทั้ง Spreadsheet และอีเมล

ได้รายงานที่ระบุเวอร์ชัน แยกตามประเทศและนิติบุคคล พร้อมข้อมูลต้นทาง ประวัติปรับปรุง และผู้อนุมัติ

ทีมการเงินรับผิดชอบรายการปรับปรุงและการรับรองตัวเลข Manuel เก็บประวัติการคำนวณและอนุมัติ

ขอบเขตเริ่มต้น

เริ่มจากสองประเทศ คู่ค้าหนึ่งประเภท และไฟล์จากงวดที่ปิดแล้ว

สร้างรายงานย้อนหลังที่เคยเผยแพร่แล้ว และอธิบายส่วนต่างทุกรายการ