เมื่อพบรายการไม่ตรงกัน
หาสาเหตุของยอดที่ Reconcile ไม่ลง
ระบุสาเหตุ ผู้รับผิดชอบ และข้อมูลที่ใช้แก้ไขให้แต่ละรายการที่ไม่ตรงกัน
ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้
- รายการที่จับคู่ไม่ได้
- รายการและค่าธรรมเนียม
- ประวัติการแก้ไข
Manuel
ตรวจหาสาเหตุ
- รอบเวลาและการจับคู่ข้อมูล
- ค่าธรรมเนียมและคอมมิชชัน
- รายการหักกลบกัน
ส่งให้ผู้รับผิดชอบพร้อมหลักฐาน
ทุกผลตรวจเชื่อมกับเอกสารต้นทาง กฎที่ใช้ และประวัติการตัดสินใจ
ปัญหาที่พบ
ยอดที่จับคู่ไม่ได้อาจค้างอยู่ในบัญชีพักหลายเดือน ทุกครั้งที่ปิดงวดจึงต้องกลับมาค้นไฟล์ชุดเดิม
สิ่งที่ทีมงานได้รับ
ทีมการเงินได้รับเคสพร้อมสาเหตุที่ตรวจพบ เอกสารต้นทาง อายุรายการ และขั้นตอนถัดไป ระบบตรวจซ้ำหลังแก้ไขก่อนปิดเคส
สาเหตุที่ทราบแล้วใช้กฎตรวจสอบ ส่วนเคสที่ต้องใช้ดุลยพินิจส่งให้คนพิจารณา
ขอบเขตเริ่มต้น
ทดสอบกับงานที่ทำเสร็จแล้ว
เริ่มจากหนึ่งแบรนด์ หนึ่งช่องทาง และงวดที่ปิดแล้ว ในกลุ่มสาขาที่ตกลงร่วมกัน
วิธีตรวจผล
เทียบสาเหตุที่ Manuel ระบุกับเคสที่ทีมงานแก้ไขเสร็จแล้ว
นัดคุยเรื่องกระบวนการนี้อ่านคู่มือกรณีนี้