หลังรับหรือจ่ายเงิน

Reconcile เงินในบัญชีธนาคาร

แปลง Statement ต่างรูปแบบให้เป็นข้อมูลมาตรฐาน แล้วจับคู่ตามลำดับกฎที่กำหนด

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลต้นทาง / กฎ / ผลลัพธ์

ข้อมูลที่ใช้

Manuel

ตรวจข้อมูลก่อนจับคู่

ผ่านการตรวจ

ต้องตรวจสอบเพิ่ม

ทุกผลตรวจเชื่อมกับเอกสารต้นทาง กฎที่ใช้ และประวัติการตัดสินใจ

ทีมการเงินต้องแก้คอลัมน์ วันที่ และเลขอ้างอิงก่อนเริ่มจับคู่ ส่วนรายการต่างรอบเวลาและรายการซ้ำต้องแยกไปตรวจอีกครั้ง

ได้รายงาน Reconcile ที่แยกรายการจับคู่แล้ว จับคู่ไม่ได้ และอาจซ้ำ พร้อมเชื่อมกลับไปยังข้อมูลต้นทาง

ธนาคารและระบบบัญชียังคงเป็นแหล่งบันทึกยอดบัญชีหลัก

ขอบเขตเริ่มต้น

เริ่มจากหนึ่งบัญชีหรือหนึ่งกลุ่ม Statement โดยใช้งวดที่ทีมการเงิน Reconcile เสร็จแล้ว

เทียบผลทุกรายการกับงานที่ทำเสร็จแล้ว รวมถึงไฟล์ที่เคยต้องแก้ด้วยคน