คู่มือกรณีใช้งาน

Reconcile เงินในบัญชีธนาคาร

สารบัญคู่มือทั้งหมด

แปลง Statement ต่างรูปแบบให้เป็นข้อมูลมาตรฐาน แล้วจับคู่ตามลำดับกฎที่กำหนด

ปัญหาที่พบ

ทีมการเงินต้องแก้คอลัมน์ วันที่ และเลขอ้างอิงก่อนเริ่มจับคู่ ส่วนรายการต่างรอบเวลาและรายการซ้ำต้องแยกไปตรวจอีกครั้ง

ได้รายงาน Reconcile ที่แยกรายการจับคู่แล้ว จับคู่ไม่ได้ และอาจซ้ำ พร้อมเชื่อมกลับไปยังข้อมูลต้นทาง

เมื่อผ่านการตรวจ: จับคู่แล้ว พร้อมบันทึกกฎที่ใช้

เมื่อต้องตรวจเพิ่ม: จับคู่ไม่ได้ หรืออาจเป็นรายการซ้ำ

เริ่มจากหนึ่งบัญชีหรือหนึ่งกลุ่ม Statement โดยใช้งวดที่ทีมการเงิน Reconcile เสร็จแล้ว

เทียบผลทุกรายการกับงานที่ทำเสร็จแล้ว รวมถึงไฟล์ที่เคยต้องแก้ด้วยคน

ธนาคารและระบบบัญชียังคงเป็นแหล่งบันทึกยอดบัญชีหลัก