ก่อนจ่ายเงิน

ตรวจสิทธิ์ให้เงินล่วงหน้าและตัดรับชำระ

ตรวจ Invoice ก่อนให้เงินล่วงหน้า แล้วนำยอดชำระกลับมาตัดกับรายการที่ถูกต้อง

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลต้นทาง / กฎ / ผลลัพธ์

ข้อมูลที่ใช้

Manuel

ตรวจสอบก่อนให้เงิน

ผ่านการตรวจ

ต้องตรวจสอบเพิ่ม

ทุกผลตรวจเชื่อมกับเอกสารต้นทาง กฎที่ใช้ และประวัติการตัดสินใจ

การตรวจสิทธิ์ รายการซ้ำ และยอดเงินล่วงหน้าทำภายใต้เวลาจำกัด เมื่อรับชำระกลับมา ส่วนหักที่อธิบายไม่ได้ทำให้ยอดค้างตัดบัญชี

ได้ข้อเสนอการให้เงินพร้อมวิธีคำนวณ และรายการตัดรับชำระที่แสดงค่าธรรมเนียม ส่วนหัก และยอดขาด

ทีมผู้มีอำนาจเป็นผู้อนุมัติการให้เงิน กระบวนการนี้ยังไม่ได้เปิดใช้งานจริง

ขอบเขตเริ่มต้น

เริ่มจากพอร์ตลูกค้าหนึ่งราย และ Invoice กับยอดชำระย้อนหลังหนึ่งไตรมาส

ทดสอบการตัดสินใจให้เงินและตัดรับชำระย้อนหลัง ก่อนเชื่อมกับงานจริง