ก่อนจ่ายเงิน
ตรวจเงื่อนไขก่อนปล่อยจ่ายเงิน
ตรวจเอกสาร สิทธิ์รับเงิน และผู้รับเงิน ก่อนเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอนุมัติจ่าย
ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้
- Claim และใบรับรองความก้าวหน้า
- งบประมาณและยอดจ่ายสะสม
- ข้อมูลผู้รับเงิน
Manuel
ตรวจสิทธิ์และวงเงินจ่าย
- ผลงาน เงินประกัน และเพดานวงเงิน
- Claim ซ้ำกับประวัติเดิม
- ผู้รับเงินและการเปลี่ยนบัญชี
ระบุข้อที่ไม่ผ่านหรือหลักฐานที่ขาด
ทุกผลตรวจเชื่อมกับเอกสารต้นทาง กฎที่ใช้ และประวัติการตัดสินใจ
ปัญหาที่พบ
ชุดเอกสารที่ครบอาจยังเกินวงเงินสะสม ใช้ Invoice ที่เคยยื่นแล้ว หรือเปลี่ยนบัญชีผู้รับเงิน
สิ่งที่ทีมงานได้รับ
ได้ยอดที่จ่ายได้พร้อมวิธีคำนวณ และผลตรวจว่า Claim พร้อมจ่าย ต้องระงับ หรือต้องพิจารณาเพิ่ม
Manuel ไม่มีอำนาจสั่งจ่าย เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเป็นผู้จ่ายผ่านระบบธนาคารเดิม
ขอบเขตเริ่มต้น
ทดสอบกับงานที่ทำเสร็จแล้ว
เริ่มจากหนึ่งโครงการและ Claim ที่เคยตัดสินแล้ว โดยไม่เชื่อมกับการจ่ายเงินจริง
วิธีตรวจผล
เทียบผลกับการตัดสินใจเดิมของเจ้าหน้าที่ แล้วตรวจทุกกรณีที่ให้ผลต่างกัน
นัดคุยเรื่องกระบวนการนี้อ่านคู่มือกรณีนี้